Zahlungen & Forderungen: Schluss mit der Anschreibeliste
Viel Geld einer Werkstatt steckt in offenen Rechnungen und Kundenkonten. In Baktam wird jede Zahlung einem Arbeitsauftrag oder einer Rechnung zugeordnet, und was offen bleibt, geht auf das Kundenkonto. Schuldnerliste, fällige Forderungen, Teilzahlungen und ein Tagesbericht liegen am selben Ort.
Arbeitsauftrag
Zahlung
Fälligkeit
Tagesbericht
Wofür ist das?
In der Werkstatt
In der Anschreibeliste weiß niemand genau, wer wie viel schuldet.
Mit Baktam
Die Forderungsliste zeigt den Saldo je Kunde. Ist ein SMS-/WhatsApp-Konto verbunden, geht einmal pro Woche automatisch eine höfliche Zahlungserinnerung raus.
In der Werkstatt
Zahlungen mit Fälligkeitsdatum geraten in Vergessenheit.
Mit Baktam
Die fälligen Forderungen sind nach Fälligkeitsdatum sortiert, überfällige stehen getrennt; eingegangene Beträge markieren Sie als eingelöst.
In der Werkstatt
Für die Frage „Was haben wir heute eingenommen?“ gehen jeden Abend Stunden drauf.
Mit Baktam
Der Tagesbericht zeigt Verkäufe, Zahlungen nach Zahlungsart und Ausgaben auf einer Seite; drucken oder nach Excel exportieren.
Wie funktioniert es?
- 1
Zahlung erfassen
Am Arbeitsauftrag oder an der Rechnung die Zahlung per Karte, Überweisung oder — wo üblich — Scheck erfassen. Auch Anzahlungen sind möglich.
- 2
Den Rest aufs Kundenkonto
Was nicht bezahlt ist, steht als offener Betrag auf dem Kundenkonto. Teilzahlungen werden später vom Saldo abgezogen.
- 3
Forderungen nachverfolgen
Die Schuldnerliste und die fälligen Forderungen zeigen, wer was schuldet und was überfällig ist; Zahlungserinnerungen gehen auf Wunsch automatisch raus.
- 4
Den Tag zusammenfassen
Im Tagesbericht sehen Sie, was heute verkauft wurde, wie bezahlt wurde und welche Ausgaben angefallen sind.
Wer nutzt es?
Empfang
Erfasst Zahlungen und sieht Kundenkonten und Schuldner.
Werkstattinhaber
Behält offene Forderungen, Fälligkeiten und die Einnahmen des Tages im Blick.
Werkstattleitung (Administrator)
Erfasst Ausgaben und prüft die Zahlungseingänge.
Diese Funktion ist Teil von Baktam, der Werkstattsoftware, die die ganze Werkstatt an einem Ort zusammenführt.
Häufige Fragen
Kann ich Teilzahlungen annehmen?
Ja. Zahlt der Kunde einen Teil, bleibt der Rest als Saldo auf seinem Kundenkonto, und spätere Zahlungen werden davon abgezogen.
Warum gibt es keine Barzahlung und keine Kassenfunktion?
In Deutschland und Österreich müssen Barumsätze mit einem zertifizierten Kassensystem erfasst werden (KassenSichV mit TSE bzw. RKSV). Baktam ist kein solches System, deshalb sind Kassenbildschirm und Barzahlung dort abgeschaltet. Karte, Überweisung und Kundenkonto funktionieren wie gewohnt.
Kann ich auch Ausgaben erfassen?
Ja. Ausgaben wie Miete oder Energiekosten erfassen Sie unter Ausgaben; sie erscheinen im Tagesbericht und in der Gewinnrechnung.
Sieht der Empfang die Berichte?
Der Empfang erfasst Rechnungen und Zahlungen und sieht die Kundenkonten; Berichte und Kosten sind Inhaber und Administrator vorbehalten.
Verwandte Funktionen
Berichte
Umsatz, Gewinn, Forderungen, Techniker-Leistung und Tagesbericht — Zeitraum wählen, nach Excel exportieren.
Freigabe des Kostenvoranschlags
Der Kostenvoranschlag geht als Link aufs Handy des Kunden; er unterschreibt und gibt frei, der Auftrag geht von selbst auf In Arbeit.
Arbeitsaufträge & Fahrzeugannahme
Kennzeichen, Beanstandung und Kilometerstand auf einem Auftrag, sobald das Auto da ist; Teile, Lohn und Steuer rechnen sich selbst.
Ein Klick, und Sie können alles ausprobieren.
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